2022年9月BS 簿価ベース+308万円 時価ベース-1500万円

9月のBSを集計

特に何もしていないが簿価ベースで少し増えているのは外債の利息の収入があったことと、外貨建てMMFを1000万円ほど解約したことによるキャピタルゲイン。

一方で時価ベースでは大きくマイナス。

これは株式相場軟調で前月比で-1500万円になったことと、金利の上昇で債券価格が下落して、外債の含み損益が前月比-1450万円になったこと。この二つで含み益が3000万円ほど減ったことになる。

ここまで急激な長期金利の上昇は予想していなかったなぁ。まぁ一時的なものだと思うし、債券なので最終的には問題ない。為替では+20%くらいなのでそれは良い材料。それでも一時的にでも債券がこれだけ下落するとは、、、、。

海外のPEファンドなどは好調で前月比で含み益が+1100万円くらい。

10月にはいって株式相場は少し持ち直してきているが果たして年末に向けてどうなるだろうか？